- это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств:

В каждом дне зеленым цветом показываются суммы поступлений, а синим - расходы.

Выбрав нужный Вам день, Вы можете просмотреть из каких счетов сложились эти суммы и увидеть сальдо за выбранный день - разницу между поступлениями и оплатой.

Так же Вы можете выбрать тот или иной счет и изменить у него срок оплаты, если например он до сих пор не оплачен, а срок истек.