- это отчет, в котором по дням отражается план поступления и расходования денежных средств:

В каждом дне зеленым цветом показываются суммы поступлений, а синим - расходы.

Над таблицей находятся переключатели, позволяющие исключить из видимости платежного календаря документы, в которых проставлено значение оплаты или в статусе "Новый" чтобы они не учитывались в итоговой сумме за месяц:

Выбрав нужный Вам день, Вы можете просмотреть из каких счетов сложились эти суммы и увидеть сальдо за выбранный день - разницу между поступлениями и оплатой.

Так же Вы можете выбрать тот или иной счет и изменить у него срок оплаты, если например он до сих пор не оплачен, а срок истек.